Nr 775/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.
BP.I-3012-2- 50 /07
Zarządzenie Nr 775/2007
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 12 grudnia 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 rok.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn.tekst. Dz.U. nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn.zm/, art.3 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego/Dz.U nr 203, poz.1966 z 2003 roku/ oraz § 9 Uchwały Nr 65/2007Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2007 rok Prezydent Miasta zarządza co następuje:
§ 1
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 600,-
Zadania zlecone gminie
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 37 600,-/BPI/
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 37 600,-
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 37 600,-
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 600,-
Zadania zlecone gminie
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 37 600,-/MOPS/
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 37 600,-
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 600,-
§2
Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej
Zadania własne powiatu
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 8 284,-
Z
Rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 8 284-/ DPS im.Św. Kazimierza/
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 118,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 6 152,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,-
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 9,-
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie
492,-
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie
140,-
Do
Rozdziału 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 8 284,-/Słoneczny Dom/
§ 4260- zakup energii w kwocie 8 284,-
§ 3
Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
Zadania własne gminy
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 60 990,-
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 45 500,-
/Wydz. Organizacyjny./
Z
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,-
Do
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 500,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 45 000,-
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 490,-
/Kancelaria Prezydenta/
Z
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 2 420,-
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 070,-
Do
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,-
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
w kwocie 70,-
§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 5 420,-
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 44 350,-/MOSIR/
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 44 350,-
Z
§ 4260 - zakup energii w kwocie 40 000,-
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie
3 500,-
§ 4480 - podatek od nieruchomości w kwocie 850,-
Do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,-
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 350,-
Zadania własne powiatu
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 12 630,-/ Słoneczny Dom/
Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 12 630,-
Z
§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 1 850,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 500,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 329,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w kwocie 45,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,-
§ 4480 - podatek od nieruchomości w kwocie 20,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie
220,-
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych w kwocie 107,-
Do
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 499,-
§ 4220 - zakup środków żywności w kwocie 3 538,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 5 458,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,-
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie
830,-
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 215,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 32 251,-
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 31 914,-
Z
§ 4260 - zakup energii w kwocie 13 497 w tym: DPS Św.Kazimierza- 1448,-,DPS Weterana Walki i Pracy - 12 049,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 18 754,-/DPS Weterana Walki i Pracy/
Do
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 598,-
/DPS Św.Kazimierza/
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 454,- /DPS Weterana Walki i Pracy/
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 600,-
/ DPS Św.Kazimierza/
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie
250,-/ DPS Św.Kazimierza/
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 3 349,- /DPS Weterana Walki i Pracy/
§ 4
Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej:
Zadania własne gminy
Z
Działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 15 000,-/BP /
Rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 15 000,-
§ 4810 - rezerwy w kwocie 15 000,-
Do
Działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 15 000,-/Kancelaria Prezydenta/
Rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,-
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Uzasadnienie
Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 37 600,- dokonano
na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I.-
301/3011/852/143/07/B informującego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem
na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
Przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 8 284,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z opłatami za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i energię elektryczną w Placówce Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” Źródłem finansowania są oszczędności środków w DPS im. Św. Kazimierza.
Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 60 990,- związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wodę, naprawę i konserwację urządzeń biurowych oraz na zakupy usług w tym na wydatki obejmujące tłumaczenia.
Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 w kwocie 44 350,-/MOSiR/ wynika z konieczności dokonania zakupów związanych z instalacją i uruchomieniem sztucznego lodowiska tj. zakupu kasy fiskalnej, bramek wejść i wyjść, zakupu automatów gorącymi napojami dla osób korzystających z lodowiska oraz dokonania korekty odpisu na ZFŚS. Zakupy mają na celu uszczelnienie systemu wejść i wyjść z lodowiska jak również stworzenie warunków socjalno-bytowych osób korzystających z lodowiska
Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 12 630,- w Placówce Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” wynika głównie z konieczności zabezpieczenia środków na zapewnienie wyżywienia wychowanków placówki, na wydatki związane z opłatą za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i gaz, oraz na dokonanie korekty odpisu na ZFŚS wynikającego ze zmiany w zatrudnieniu oraz zmiany w aktualnych stawkach odpisu,
Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 32 251,- w DPS im. Św. Kazimierza i DPS Weterana Walki i Pracy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty związane z zakupem środków bhp, leków i materiałów opatrunkowych dla mieszkańców, na opłaty za rozmowy telefoniczne oraz na opłatę ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych a zakupionego w miesiącu grudniu br.
Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na produkcję i emisję filmu promocyjno-reklamowego podsumowującego pierwszy rok pracy Kolegium Prezydenckiego
1