Nr 606/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.
BP.I-3012-2-37/07
Zarządzenie Nr 606/2007
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia13 września 2007 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 rok.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym / jedn .tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm / , art. 3 ust.1 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 lipca 2003 roku /Dz. U. Nr 203 z 2003 roku poz. 1966 z póżn. zm./ oraz § 9 Uchwały Nr 65/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2007 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:
§ 1
I . Zwiększa się plan dochodów o kwotę 958.866,-
Zadania własne gminy
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 260.236,- /B.P.I./
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 260.236,-
§ 2030 - dotacje celowa przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 260.236,-
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 593.490,- /B.P.I/
Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów w kwocie 593.490,-
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 593.490,-
Zadania własne powiatu
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 72.186,- /B.P.I./
Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów w kwocie 72.186,-
§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 72.186,-
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 2.954,- /B.P.I./
Rozdział 75045 - komisje poborowe w kwocie 2.954,-
§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2.954,-
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 30.000,- /B.P.I./
Rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 30.000,-
§2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 30.000,-
II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 958.866,-
Zadania własne gminy
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 260.236,-
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 260.236,-
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.200,- /ED/
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216.420,- /EDU/
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37.286,- /EDU/
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.330,- /EDU/
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 593.490,-
Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów w kwocie 593.490,-
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3.480,- /ED/
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 443.150,- /EDU/
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17.943,-/EDU/
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.375,- /EDU/
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne w kwocie 58.809,-/EDU/
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47.766,- /EDU/
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 11.302,- /EDU/
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.440,- /EDU/
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1.575,- /EDU/
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 3.650,- /EDU/
Zadania własne powiatu
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie w kwocie 72.186,- /EDU/
Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów w kwocie 72.186,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.688,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 612,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36.704,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.100,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 9.686,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.096,-
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 850,-
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 3.450,-
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 2.954,- /Wydział Ochrony/
Rozdział 75045 - komisje poborowe w kwocie 2.954,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.813,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.141,-
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 30.000,- /MOPS/
Rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 30.000,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 700,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.000,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.000,-
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 500,-
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 500,-
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 1.300,-
§ 2
Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 11.000,- /MOPS/
Z
Rozdziału 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 11.000,-
§ 4110 - składki na ubezpieczania społeczne w kwocie 6.000,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000,-
Do
Rozdziału 85219 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 5.000,-
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.000,-
Rozdziału 85295 - pozostała działalność w kwocie 6.000,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,-
§ 3
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 40.000,- /Wydział Zarządzania Nieruchomościami/
Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 40.000,-
Z
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 40.000,-
Do
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40.000,-
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 4.200,-
Rozdział 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 3.000,- /Biuro Rady Miejskiej/
Z
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,-
Do
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,-
Rozdział 75023 - urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1.200,- /Wydział Organizacyjny
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.200,-
Do
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1.200,-
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1.104,-
Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 1.000,- /MOPS/
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,-
Do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,-
Rozdział 85195 - pozostała działalność w kwocie 104,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 104,-
Do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,-
Zadania zlecone gminy
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 750,- /MOPS/
Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia w kwocie 750,-
Z
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,-
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 450,-
Do
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,-
Zadania własne powiatu
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 33.670,- /DPS „Nad Potokiem”/
Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 33.670,-
Z
§ 4220 - zakup środków żywności w kwocie 24.000,-
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1.140,-
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 3.900,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 2.800,-
§ 4480 - podatek od nieruchomości w kwocie 330,-
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1.500,-
Do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.870,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 10.700,-
§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,-
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 500,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 85395 - pozostała działalność w kwocie 500,-
Z
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,-
Do
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 500,-
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe w kwocie 190.000,- /KMPSP/
Rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 190.000,-
Z
§ 4050 - uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 100.000,-
§ 4070 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 60.000,-
§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie 30.000,-
Do
§ 3070 - wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 100.000,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51.000,-
§ 4220 - zakup środków żywności w kwocie 2.000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,-
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 7.000,-
§ 4
Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej:
Zadania własne gminy
Z
Działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 3.000,- /Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe w kwocie 3.000,-
§ 4810 - rezerwy w kwocie 3.000,-
Do
Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3.000,- /Wydział Infrastruktury/
Rozdziału 90095 - pozostała działalność w kwocie 3.000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,-
§ 5
Dokonuje się podziału dotacji w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w dziale 852 - pomoc społeczna , rozdział 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, paragraf 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 260.236,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/801/50/07 z dnia 20.08.2007 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2007 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007 roku.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854 w kwocie 593.490,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie pism:
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/854/51/07 z dnia 21.08.2007 roku informującego o zwiększeniu dotacji celowej dla Miasta na 2007 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasach I-II ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 106/2007 z dnia 2 lipca 2007roku.
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I. 301/3011/854/37/07 z dnia 28.06.2007 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji dla Miasta na 2007 rok z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 27 kwietnia 2007r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854 w kwocie 72.186,- w zadaniach własnych powiatu dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/854/37/07 z dnia 28.06.2007 roku informującego o zwiększeniu dotacji celowej dla Miasta na 2007 rok z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 w kwocie 2.954,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.-301/3011/750/79/07 z dnia 30.08.2007 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji dla Miasta na 2007 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Powiatowych Komisji Poborowych w 2007 roku.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853 w kwocie 30.000,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.-301/3011/853/36/07 z dnia 16.08.2007 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji dla Miasta na 2007 rok z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 11.000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację imprez integracyjnych społeczności lokalnej oraz na opłatę sądową od pozwów o wydanie nakazu zapłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.
Przesunięcia wydatku między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 40.000,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 4.200,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
- opracowania graficzne, drukowanie plakatów i zaproszeń w związku z organizacją przez Radę Miejską w Radomiu i Komisję Kultury Rady Miejskiej Kiermaszu Publikacji Regionalnej, który odbędzie się w dniach 20-22.09.2007 roku w Resursie Obywatelskiej /kwota 3.000,-/
- uregulowanie podatku VAT od zużytej energii elektrycznej oraz naprawy samochodu służbowego Urzędu /kwota 1.200,-/.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 1.104,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
- zakup materiałów papierniczych dla potrzeb wydrukowania 1000 sztuk „Listu otwartego Prezydenta do sprzedawców wyrobów tytoniowych” w ramach Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18 /kwota 104,-/,
- zakup nagród na konkursy organizowane na imprezach propagujących życie bez alkoholu. /kwota 1.000,-/.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 750,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości i monitoring w Środowiskowym Domu Samopomocy.
Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 33.670,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” na :
- zakup materiałów do remontu kuchni - zgodnie z decyzją nałożoną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, drobne wyposażenie oddziałów w pokrowce zabezpieczające przed moczeniem materacy i poduszek, osprzęt sanitarny, umywalki i muszle klozetowe,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, badania ciśnienia w hydrantach p.poż. ,
- dokonanie opłat licencyjnych za zakupione oprogramowanie,
- opłatę podatku gruntowego,
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej do działu 853 w kwocie 500,-w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Królowej Jadwigi 15 utworzonego ze środków PFRON.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 190.000,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom, zakup żywności przy akcjach, zakup materiałów i zakup usług pozostałych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.
Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej do działu 900 dokonano w związku z decyzją Prezydenta Miasta o zwiększeniu planu wydatków Wydziału Infrastruktury i przekazanie kwoty 3.000,- na zabezpieczenie budynku przy ul. Reja 13/15 po pożarze.